Как сыграть на основных трендах внебиржевой индустрии

На финансовых рынках все время появляются новые возможности и новые риски. Опираясь на последние данные, можно предположить, что трейдерам и инвесторам следует готовиться к стратегическим изменениям в ключевых областях. Редакция Finance Magnates представила обзор важных рыночных трендов, за которыми стоит следить, а также возможные стратегии, которые могут использовать брокеры, чтобы использовать новые тенденции по максимуму.

Форекс в Азии

Азиатский розничный рынок Форекс находится на подъеме, особенно в таких странах, как Индия и Таиланд. В последние месяцы на Азию приходилось более 62% мирового трафика веб-сайтов, связанных с торговлей на рынке Форекс и CFD, причем вклад Индии составил более 52%. Таиланд также показал сильные результаты, что указывает на устойчивый рост в сегменте розничной торговли.

Стратегия:

Локализовать услуги для удовлетворения конкретных потребностей индийских и тайских трейдеров.

Установить партнерские отношения с региональными поставщиками цифровых кошельков для использования растущего ландшафта цифровых платежей.

Предложить образовательные ресурсы для привлечения новых розничных трейдеров на этих быстрорастущих рынках.

Интеграция ИИ в торговлю и комплаенс

Искусственный интеллект (ИИ) активно проникает в операции финансовых фирм, помогая оптимизировать торговые процессы и улучшать усилия по соблюдению нормативных требований через автоматизацию. Инструменты ИИ оказываются незаменимыми в более эффективном управлении операционными задачами, включая автоматизированное соблюдение требований KYC (знай своего клиента) и AML (антиотмывочное законодательство).

Стратегия:

Внедрить инструменты на базе ИИ для улучшения процесса онбординга клиентов и повышения операционной точности.

Использовать ИИ для прогнозной аналитики, чтобы лучше предвидеть рыночные тенденции.

Автоматизировать процессы комплаенса для более эффективного соответствия меняющимся нормативным требованиям.

Регуляторные изменения в криптовалютах и CFD

Развивающийся регуляторный ландшафт, особенно в Европейском Союзе, принес значительные изменения на рынки криптовалют и CFD. Регламент о рынках криптоактивов (MiCA), особенно в отношении стейблкоинов, устанавливает новые стандарты, которым должны соответствовать участники рынка.

Стратегия:

Обеспечить полное соответствие правилам MiCA, особенно в отношении стандартов отчетности и управления стейблкоинами.

Укрепить внутренние команды по комплаенсу для адаптации к новой регуляторной среде.

Предоставить клиентам прозрачные рекомендации о том, как регуляторные изменения могут повлиять на их портфели.

Устойчивость розничного форекс-рынка на Ближнем Востоке

Ближний Восток, особенно ОАЭ, остается центром розничной торговли FX/CFD. Хотя общее число трейдеров немного снизилось, реактивация неактивных счетов свидетельствует о возобновлении интереса среди опытных трейдеров.

Стратегия:

Предложить продвинутые опции криптотрейдинга для удовлетворения растущего спроса на цифровые активы в регионе.

Предоставить конкурентные варианты кредитного плеча для привлечения и удержания активных трейдеров.

Расширить образовательный контент, чтобы помочь трейдерам ориентироваться в регуляторных обновлениях и рыночных изменениях.

Товарные рынки привлекают больше внимания

В связи с недавней волатильностью на криптовалютных рынках, все больше трейдеров переключают внимание на сырьевые активы, такие как нефть и золото, рассматриваемые как относительно стабильные альтернативы. Внимание СМИ к товарным рынкам значительно возросло (27,8%), отражая смещение интереса трейдеров.

Стратегия:

Продвигать товары как часть диверсифицированного портфеля, позиционируя их как более безопасную альтернативу волатильным активам, таким как криптовалюты.

Разработать новые продукты для торговли сырьем, чтобы удовлетворить растущий спрос.

Предоставлять клиентам аналитические данные и прогнозы для помощи в принятии информированных торговых решений.

Волатильность на криптовалютных рынках

Криптовалютный рынок, особенно биткоин, пережил высокую волатильность, в значительной степени обусловленную институциональной активностью и спекуляциями. Несмотря на эти колебания, интерес к криптовалютным рынкам остается устойчивым, хотя волатильность может сохраниться.

Стратегия:

Сосредоточиться на долгосрочных инвестиционных стратегиях для снижения рисков, связанных с рыночными колебаниями.

Отслеживать деятельность институциональных инвесторов и регуляторные изменения для лучшего позиционирования на рынке.

Обеспечить клиентов инструментами управления рисками, чтобы помочь им ориентироваться в высоковолатильной криптовалютной среде.

Источник